差旅费报销管理制度范文
差旅费报销管理制度
第一章 总则
第一条 为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销流程，提高差旅费使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体员工因公出差、培训、考察等产生的差旅费用报销。
第二章 差旅费标准
第三条 差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。
第四条 交通费标准根据出差地与公司所在地之间的距离，参照国家及地方有关规定执行。
第五条 住宿费标准按照出差地规定的出差人员住宿标准执行。
第六条 伙食补助费标准根据出差天数，参照国家及地方有关规定执行。
第七条 市内交通费根据实际产生的交通费用报销。
第八条 通讯费按照公司规定的标准报销。
第三章 报销流程
第九条 出差前，需填写《差旅费报销单》，经部门负责人审批后，报送财务部门。
第十条 财务部门对《差旅费报销单》进行审核，符合规定的予以报销。
第十一条 报销时需提供以下资料：
1. 《差旅费报销单》；
2. 出差任务通知书；
3. 交通票据；
4. 住宿费发票；
5. 伙食补助费凭证；
6. 市内交通费发票；
7. 通讯费发票。
第十二条 报销金额不得超过批准的预算。
第四章 监督与考核
第十三条 公司设立差旅费管理小组，负责差旅费报销的监督和管理工作。
第十四条 差旅费管理小组定期对差旅费报销情况进行检查，对违规报销行为进行处理。
第十五条 对违反本制度的行为，将追究相关责任人的责任。
第五章 附则
第十六条 本制度由财务部门负责解释。
第十七条 本制度自发布之日起执行。
差旅费报销管理制度相关问答知识清单及解答
1. 问：差旅费报销需要哪些材料？
答：差旅费报销需提供《差旅费报销单》、出差任务通知书、交通票据、住宿费发票、伙食补助费凭证、市内交通费发票、通讯费发票等相关材料。
2. 问：差旅费报销的标准是如何规定的？
答：差旅费报销标准根据国家及地方有关规定执行，包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等。
3. 问：出差人员的住宿费如何报销？
答：住宿费按照出差地规定的出差人员住宿标准报销。
4. 问：差旅费报销流程是怎样的？
答：差旅费报销流程为：填写《差旅费报销单》→部门负责人审批→报送财务部门审核→报销。
5. 问：差旅费报销的审批权限是谁？
答：差旅费报销的审批权限为部门负责人。
6. 问：差旅费报销的预算如何控制？
答：差旅费报销的预算由财务部门根据公司年度预算及实际情况进行控制。
7. 问：出差期间的通讯费如何报销？
答：通讯费按照公司规定的标准报销，提供通讯费发票作为报销依据。
8. 问：差旅费报销是否有时间限制？
答：差旅费报销应在出差结束后的一定期限内完成，具体时间由公司规定。
9. 问：违反差旅费报销管理制度会有什么后果？
答：违反差旅费报销管理制度的行为，将追究相关责任人的责任，包括经济责任和行政责任。
10. 问：差旅费报销管理制度由哪个部门负责解释？
答：差旅费报销管理制度由财务部门负责解释。
